米兰平台:军工爆发通信大跌！反弹在即低吸6只

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　　周末利好多多，美联储降息概率增加，美股科技反弹，市场恐慌情绪得到缓解，今天大A股借机高开，题材热点人气回升，个股涨多跌少，军工率先爆发，科技赛道普遍反弹，但暴涨过度的通信大跳水，还有前段时间崛起的新能源和化工走得较弱，短期仍有调整倾向。就整个市场而言，如无特别利空影响，本周或迎来反弹机会。

　　考虑到牛市尚未结束，这波下跌是为明年春季行情做准备，黑马的操盘策略：逢反弹减仓调整尚不充分的高位赛道，逢下跌低吸调整充分的低位赛道，AI应用端、化工、医疗、生物、港股科技等继续逢低加仓，布局明年春季行情，把握赛道补涨和新轮动机会。

　　今天加仓港股科技、新能源、机器人、价值精选、先锋聚利、建设睿利，无卖出操作，继续打好中线、港股科技

　　一是AI赋能，打开估值上限。港股科技汇聚了腾讯、阿里巴巴、百度等真正的AI大模型头部玩家以及京东、小米、美团等AI生态龙头，同时涵盖了硬件端及应用端龙头，覆盖了AI全产业链，是国内AI革命真正的领航者、受益者。AI赋能之下，科技巨头们正在打造出第二增长曲线，塑造出新的成长性。比如阿里巴巴已不再是传统电商角色，正在成为强大的AI应用平台。

　　二是国际资本回流大势向好。近一年多，港股科技在外资及内资回流推动下走出了一上涨行情。近几个月受美联储降息节奏减缓及国际局势影响，资金回流力度下降，但中期来看，国际资本回流港股市场乃是大势所趋。美股涨了这么多年，美股科技估值处于历史高位，港股科技则处于历史相对低位，性价比很突出。一旦美联储明年加快降息节奏，大量国际资本就会加速回流港股市场，港股科技作为中国优质核心资产自然会水涨船高。

　　中线潜力良好。港股科技相对美股科技严重滞涨，相对A股科技同样严重滞涨，板块估值与位置均处相对低位，距离上轮牛市高点还有很大空间。近一年多，港股科技政策面、基本面显著回暖，去年底科技巨头们业绩大增，今年发展势头依然强劲。在AI及基本面上行驱动下，港股科技有中线补涨潜力。

　　国证港股通科技指数这波调整已跌了20%，洗盘比较充分；60周线处是强支撑，观察能否在此止跌；如果止不住，可能还要再向下探一下，但空间不会太大了。

　　跟踪国证港股通科技指数，相比恒生科技行业覆盖面更广更均衡，更能代表科技行情，这波调整给了很好的低吸机会，今天再加仓一笔，后市如有调整准备继续择机低吸。

　　储能产业正成为最具爆发力的投资领域之一，商业模式正在快速成熟。十四五 期间我国新增新型储能年复合增长率超 100%，2025 年新增新型储能项目装机有望超过 30 吉瓦。截至 2025 年前三季度，全球锂电储能装机量达 170GWh，同比增长 68%，其中国内新增并网 82GWh，同比增长 61%，海外储能装机 94GWh，同比增长 74%。

　　碳交易市场也是一个巨大蓝海，全国碳排放权交易市场已成为全世界覆盖排放量最大的碳市场。彭博新能源财经预测，到 2030 年中国碳市场年交易额将突破 5000 亿元，碳金融衍生品占比将提升至总交易量的 40% 以上。在 2025 至 2030 年间，全国碳市场预计以年均 20% 以上的复合增长率扩张，市场规模将从 2025 年的 5000 亿元攀升至 2030 年的 1.5 万亿元，成为全世界最大碳现货市场。

　　重仓储能、风电等新能源细分赛道核心龙头，充分受益行业高景气度与政策红利。今年来大涨34.07%，跑赢同类平均超9%；近3月上涨28.78%，跑赢同类平均超26%。

　　一是行业发展的潜在能力巨大。现在机器人市场整体规模还比较小，未来会成长为万亿级别赛道，有着数倍的增长空间。而现在正处于即将井喷的前夜，类似于2018-2019年的新能源汽车，一旦具身智能方面取得突破性进展，机器人实用性大大增强，就会迅速向各应用场景渗透。

　　有潜在利好。特斯拉人形机器人明年有望量产，宇树科技等行业龙头上市，以及政策面的全力支持，都是行业潜在利好。一旦有重大催化出现，行情就有再度起航可能。

　　全球竞争优势显著。中国机器人国际竞争力十分强悍，发展势头如日中天。连续12年保持全球最大工业机器人市场，

　　占全球市场占有率超过 50%；持有机器人相关有效专利超19万项，占全球总量约2/3。人口老龄化、制造业转变发展方式与经济转型、新兴应用场景拓展为行业提供了强劲动力，未来可期。牛市还没结束，作为蒸蒸日上的高成长赛道，行情彻底终止的可能也不大。这波调整我视为机会，继续低吸中线定投的

　　$银河中证机器人指数发起式C(OTCFUND021302)$，如有新低继续逢跌拿筹码，如止跌反弹以周定投应对。其它标的行情分析及操盘策略在另一帖，爱粉们记得及时收看。最后还有请友友们顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！以上内容仅为个人自己的观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作的流程，不做任何推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。

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　　低位赛道一直都在看好和加仓，高位赛道一直在撤退，不是因为涨了就有底气，底气来自于对中期趋势的洞察。到明年4--6月份后，我会全面撤退，加倍谨慎。好友跟踪黑马，等于跟踪牛市熊市前进的脚步

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